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发表于 2019-05-24 16:20:58 股吧网页版
期货交易大忌——亏而拖

来源:昇达财经期货学院



自有期货以来,没有任何一个堪称专家的投资者能够百战百胜,没有任何种分析工具次次灵验! 只要是人,在交易中出现考虑不周或失算是难免的。问题在于出错后怎么对待。聪明与愚蠢的区别就在于,聪明人在出错后会主动断臂,不致酿成大祸;而愚蠢的人则会被慢慢拖死,逐渐形成大亏。


失败者的交易记录中, 未必都是次次亏损。事实上,我们可以发现,有些失败交易者的盈利次数甚至超过亏损次数,之所以最终亏损出场,必然有一一次或数次 (尽管次数不多)伤筋动骨的亏损。而这些巨亏通常都是拖出来的。一开始往往只是不起眼的小亏损,由于不及时处理,最终拖成无法忍受的巨亏。“不怕错,只怕拖”是期货投机中最重要的原则。


即便是写作本文的作者,作为职业的期货交易者,也不止一次的曾犯过这样拖延到亏的蠢事。其交易结果往往是很沉重的,账户要么是发生巨亏,要么则是发生爆仓出局。比如笔者在2018年11月上旬3090位置开多了沥青的多单,计划做1812合约的基差修复。随后行情连续震荡,我只好在这中间来回做多做空,盈利了大概34%。13日晚上,我同郑州的几个交易员在饭店吃饭,中间用手机下了多单,当晚账户还处于浮盈状态。次日早晨,我记得那天阳光明媚,我像往常一样打开电脑打算开盘立即平仓,但由于网络信号不怎么好,等我登上软件时,沥青已经出现了跳空低开,等我意识到要止损的时候,行情在短时间内已经跌了98点。我不说话,没有人知道发生了什么。


此时,我已经意识到自己做错了,但并没有立即平仓。随后几天虽然已经回本不少,但到了21日早晨,行情再次跳空下挫,我想都没想直接对价平仓了,成交在2966点。因为两次跳空下挫,导致账户亏损40%,基本把前面的利润都吐了回去。如果我若是当天没有平仓,亏损的比例会更大,行情在随后的两天里下跌了300多点。如果我没有自断臂膀,可能账户就已经爆仓了。当然这种经历,我经历了不止一次,次次的教训都是血淋淋的,因此我在沥青上很少再去做隔夜单。之后在其它品种上也出现过这种做错的单子,但我都在亏损扩大之前把它平掉了,事实上并不是每次都是恰到好处,但相当部分避免了盈利归零、大幅盈利回撤的局面。多数危险发生在我不经意的时刻,比如像现在这样的一边交易一边码字,接个客户打来的电话,外出回来没有来及平掉仓位导致夜盘大幅低开等等。


在期货实战中,人们很容易犯“亏而拖”的毛病。一 般而言,人们对及时止损都会产生定的心理障碍。 其原因是, 人们都厌恶失败,很容易寄希望于拖一阵子后行情会反转,事实上也确实有拖回来的情况。我们都希望得到一个不败的结果甚至是反败为胜的结局;另一个原因是怕认赔后行情马上反过来,如果真的是这样,那就是二次打击了,会给人造成更大的挫折感。事实上,止损过后行情反过来的情况的确也经常会发生。只要是做过一段时间的交易者,这种情况应该是司空见惯。


这种亏而拖的毛病,实际上很不好克服。即便是成熟的交易者,也容易犯这样的错误。事实上,克服这种亏而拖的心理障碍必须要依赖理性分析,很多时候交易者由于亏损过大,容易丧失理智,把希望寄托在信仰或者某一个消息,或者某一周期的K线,甚至某个技术指标上。即使在十次止损中,有七次被证明是错了,止损也是值得的,因为它避免三次致命的亏损一这就是所谓的“止损永远是对的”。


要真正克服“亏而拖”的陋习,最重要的就是养成第一时间下止损单的好习惯。第一时间下止损单的好处是:即使行情出现不利于你的突变情况,你已在第一时间止损了,不至于措手不及。如果是面对已成事实的巨大差价,再作止损决策就更难了。


当然,每个品种的波动可能不一样,止损的设置也会有所区别,更甚至我们有时候需要依据行情走势做止损,而不是做固定的止损。这个止损不一定是设置在盘面上的,也许是设置在交易者心里,一旦到达这个位置就要立即止损。?

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发表于 2019-05-25 01:12:39
搞了这么久了,不管多还是空只要一分钟k线图成交量放大就平仓,就一个字,快!
发表于 2019-05-24 17:55:40
知易行难,特别是基本面分析,会干扰技术面。甘愿硬扛的,往往都是基本面分析人士
发表于 2019-05-27 14:39:32
很难说对错,股票交易中逆市交易还往往是一个捕获大利润的方法。当然最关键是股市的杠杆上的没有期货这么高。如果交易外汇呢,那就更刺激了,基本面对不对根本没有用处,因为上百倍的杠杆瞬间就可以爆仓。
交易没有定法,控制仓位,按自己的合理想法去做,就会胜利。反复止损也同样是很多股民成为韭菜的原因。期货也一样,只不过杠杆更大了一点而已。
发表于 2019-05-24 17:05:33
经验之谈
发表于 2019-05-24 17:55:40
知易行难,特别是基本面分析,会干扰技术面。甘愿硬扛的,往往都是基本面分析人士
发表于 2019-05-24 18:03:27
股友bFPAMI :
经验之谈
多少有点启发
发表于 2019-05-24 21:45:50
这样的文章,请多分享。
发表于 2019-05-25 01:12:39
搞了这么久了,不管多还是空只要一分钟k线图成交量放大就平仓,就一个字,快!
发表于 2019-05-25 11:20:35
多谢分享,希望有更多好的分享,让新韭菜能生存下去。
发表于 2019-05-25 13:05:04
波动大的品种 有时候开个空调的功夫错过想走的点位就不想走拖下去了。。。人性就这样
发表于 2019-05-27 10:05:59
磨家。
发表于 2019-05-27 14:33:39
得了吧,莫装逼!
发表于 2019-05-27 14:39:32
很难说对错,股票交易中逆市交易还往往是一个捕获大利润的方法。当然最关键是股市的杠杆上的没有期货这么高。如果交易外汇呢,那就更刺激了,基本面对不对根本没有用处,因为上百倍的杠杆瞬间就可以爆仓。
交易没有定法,控制仓位,按自己的合理想法去做,就会胜利。反复止损也同样是很多股民成为韭菜的原因。期货也一样,只不过杠杆更大了一点而已。
发表于 2019-05-27 15:03:05
一个星期的收益,一天吐完,3手亏了15000
发表于 2019-05-27 15:19:27
是呀,尤其是沥青和燃油跟青质原油的,真不能隔天
发表于 2019-05-27 15:20:54
看文章作者的毛病不只是拖的问题。
发表于 2019-05-27 15:25:20
写得好
发表于 2019-05-27 15:28:52
多学学楼主,期货公司发财了
发表于 2019-05-27 15:33:40
钱都亏了,还牛逼哄哄
发表于 2019-05-27 15:34:54
我今天就是这样,本来亏60.硬挺了会最后亏200.还错过了,两次赚钱机会。
发表于 2019-05-27 15:42:45
熠UC :
多学学楼主,期货公司发财了
散户也可以交割,也可以换合约,帐户里有多少钱能买几吨就买几吨,不准加杠杆,这样就公平了。
发表于 2019-05-27 15:45:03
闲敲棋子静10082 :
很难说对错,股票交易中逆市交易还往往是一个捕获大利润的方法。当然最关键是股市的杠杆上的没有期货这么高。如果交易外汇呢,那就更刺激了,基本面对不对根本没有用处,因为上百倍的杠杆瞬间就可以爆仓。交易没有定法,控制仓位,按自己的合理想法去做,就会胜利。反复止损也同样是很多股民成为韭菜的...
这位朋友说的很好
发表于 2019-05-27 15:52:58
之前做外汇亏损了,今天追回来了
发表于 2019-05-27 15:58:12
今天晚卖了亏大了,明天早卖了赚少了,想问问楼主得要有个什么样的心态来玩期货。。。
发表于 2019-05-27 16:05:56
郑君1987 :
今天晚卖了亏大了,明天早卖了赚少了,想问问楼主得要有个什么样的心态来玩期货。。。
建议一开始就把“大亏”这件事扼杀在摇篮里,就像文中所说:即使在十次止损中,有七次被证明是错了,止损也是值得的,因为它避免三次致命的亏损一这就是所谓的“止损永远是对的”
发表于 2019-05-27 16:12:06
股友LqdNtC :
散户也可以交割,也可以换合约,帐户里有多少钱能买几吨就买几吨,不准加杠杆,这样就公平了。
去工行那买原油天然气,每个月换合约,一样坑你没商量。
发表于 2019-05-27 16:12:17
期货小秘书 作者 :
建议一开始就把“大亏”这件事扼杀在摇篮里,就像文中所说:即使在十次止损中,有七次被证明是错了,止损也是值得的,因为它避免三次致命的亏损一这就是所谓的“止损永远是对的”
谢谢您的建议。说真的对吐利比较讨厌
发表于 2019-05-27 16:15:05
所有的投资和投机的区别就在于判断。投机没有判断,全靠运气,所以不断止损止盈。价值投资就是看好一个东西就坚决买,看淡就坚决卖。看好看淡很多理由,可以看基本面,看财报,看技术图形,各家有各家的方法。巴菲特说看好股票就拿着,就是典型价值投资,前提是你看好了,股票公司了解清楚了,那短期下跌还是上涨就不是你操作的理由了,你就是对的,不会错,不要止损,相反要逆市。期货市场一样的,比如当年付海棠,账户回撤最多了80%,就是看好钢铁,就是买,最后翻盘了。美国电影大空头,做空房产的,股票割肉都要筹钱买房产跌价保险,所有人都笑它给保险公司送钱,基金回撤了50%最后40倍暴利。投机也是方法,但是总体盈利不如价值判断稳定。
发表于 2019-05-27 16:24:50
散户只能断臂求生,再拖有爆仓的风险,因小失大,暴仓后没有再翻身机会
发表于 2019-05-27 16:36:07
闲敲棋子静10082 :
所有的投资和投机的区别就在于判断。投机没有判断,全靠运气,所以不断止损止盈。价值投资就是看好一个东西就坚决买,看淡就坚决卖。看好看淡很多理由,可以看基本面,看财报,看技术图形,各家有各家的方法。巴菲特说看好股票就拿着,就是典型价值投资,前提是你看好了,股票公司了解清楚了,那短期下...
部分同意您的观点,价值投资结合低杠杆率甚至不加杠杆长期来看确实是“稳稳地幸福”,但是我们很多初入期货市场的朋友对于风险管理没有系统概念,付海棠老师这种一个亿回撤到2000万的情况也不是大多数人心脏能受得了的,本文传递的理念是希望投资者不要因为一次交易使账户遭受灭顶之灾
发表于 2019-05-27 16:39:48
熠UC :
去工行那买原油天然气,每个月换合约,一样坑你没商量。
手续费太贵没法买
发表于 2019-05-27 16:52:46
搞一只票翻倍 :
搞了这么久了,不管多还是空只要一分钟k线图成交量放大就平仓,就一个字,快!
关键是平不掉
发表于 2019-05-27 17:58:29
期货小秘书 作者 :
部分同意您的观点,价值投资结合低杠杆率甚至不加杠杆长期来看确实是“稳稳地幸福”,但是我们很多初入期货市场的朋友对于风险管理没有系统概念,付海棠老师这种一个亿回撤到2000万的情况也不是大多数人心脏能受得了的,本文传递的理念是希望投资者不要因为一次交易使账户遭受灭顶之灾
这个我非常同意,股票和期货就不是一样的东西,有些可以用,有些却不能用,因为期货的波动是巨大的,股票可能你一次大亏损不会直接扫地出门,而且期货就没那么幸运了
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